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东吴中证新兴( 基金代码 585001 ) 单位净值 1.0540 |涨跌幅 0.09% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 74199759.54 94.1
其中:股票 74199759.54 94.1
银行存款和结算备付金合计 4343891.19 5.51
其他各项资产 308693.77 0.39
合计 78852344.5 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 1502353.6 1.91
制造业 54682851.71 69.81
电力、煤气及水的生产和供应业 2117226 2.7
建筑业 1944707 2.48
批发和零售贸易 1572365.16 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 8648358.35 11.04
租赁和商务服务业 708225.2 0.9
科学研究和技术服务业 814792 1.04
水利、环境和公共设施管理业 722896.42 0.92
文化、体育和娱乐业 725670.6 0.93
合计 74199759.54 94.73
十大股票持仓注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600516 方大炭素 1.19
2 000063 中兴通讯 1.18
3 600276 恒瑞医药 1.17
4 603160 汇顶科技 1.17
5 600309 万华化学 1.13
6 000661 长春高新 1.12
7 300033 同花顺 1.12
8 300142 沃森生物 1.12
9 600588 用友网络 1.11
10 600570 恒生电子 1.08
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