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东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.1810 |涨跌幅 0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 14606927.1 88.55
固定收益投资 14606927.1 88.55
银行存款和结算备付金合计 584640.15 3.54
其他各项资产 1304458.73 7.91
合计 16496025.98 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 7453284.4 46.4
企业债券 7048600 43.88
可转债 105042.7 0.65
合计 14606927.1 90.94
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 019611 19国债01 46.4
2 136610 16信威03 35.04
3 136192 16信威01 8.84
4 128055 长青转2 0.36
5 110055 伊力转债 0.29
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