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东吴优信C( 基金代码 582201 ) 单位净值 1.0431 |涨跌幅 ↑0.04% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
权益投资 1462890 11.85
其中：股票 1462890 11.85
其中：债券 10031282.59 81.28
固定收益投资 10031282.59 81.28
银行存款和结算备付金合计 78185.06 0.63
其他各项资产 768953.31 6.23
合计 12341310.96 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 2563351.6 21.67
金融债券 3552055 30.02
其中：政策性金融债 3552055 30.02
企业债券 3915875.99 33.1
合计 10031282.59 84.78
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 018007 国开1801 16.2
2 010107 21国债⑺ 14.61
3 136192 16信威01 11.72
4 112196 13苏宁债 9.43
5 108602 国开1704 5.98
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