货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 0.36 |
| 2010 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2010-12-09 | 0.06 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 66167765.53 | 65.03 |
| 其中：股票 | 66167765.53 | 65.03 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34034111.95 | 33.45 |
| 其他各项资产 | 1547953.5 | 1.52 |
| 合计 | 101749830.98 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 2518464 | 2.49 |
| 制造业 | 21281710.09 | 21.04 |
| 建筑业 | 2735674 | 2.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564449 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889638.4 | 0.88 |
| 金融业 | 35084383.04 | 34.69 |
| 房地产业 | 1766103 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1153944 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 173400 | 0.17 |
| 合计 | 66167765.53 | 65.42 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 9.29 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 7.28 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 4.46 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.14 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.13 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 2.17 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 2.1 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 1.84 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 1.79 |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 1.65 |
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