货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2010 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 2010-10-26 | 0.0800 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 350556855.65 | 94.07 |
| 其中：股票 | 350556855.65 | 94.07 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 20295822.7 | 5.45 |
| 其他各项资产 | 1789779.51 | 0.48 |
| 合计 | 372642457.86 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 218941857.54 | 59 |
| 批发和零售贸易 | 25916221.88 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5637898 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920205.56 | 0.25 |
| 金融业 | 47570515 | 12.82 |
| 房地产业 | 14825424.4 | 3.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6207651 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1992122 | 0.54 |
| 合计 | 350556855.65 | 94.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 6.95 |
| 2 | 603939 | 益丰药房 | 6.31 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.04 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 5.03 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 4.75 |
| 6 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.45 |
| 7 | 300015 | 爱尔眼科 | 4.44 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 4.37 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 4.26 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 4.22 |
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