货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 16749319.62 | 91.38 |
| 固定收益投资 | 16749319.62 | 91.38 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1370761.22 | 7.48 |
| 其他各项资产 | 209128.89 | 1.14 |
| 合计 | 18329209.73 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 1999800 | 10.98 |
| 可转债 | 14749519.62 | 81 |
| 合计 | 16749319.62 | 91.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 113021 | 中信转债 | 12.24 |
| 2 | 019611 | 19国债01 | 10.98 |
| 3 | 113011 | 光大转债 | 10.01 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 6.85 |
| 5 | 113013 | 国君转债 | 3.19 |
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