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东吴双三角A( 基金代码 005209 ) 单位净值 0.9243 |涨跌幅 0.53% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 189485494.86 88.85
其中:股票 189485494.86 88.85
银行存款和结算备付金合计 22040766.05 10.34
其他各项资产 1732245.72 0.81
合计 213258506.63 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 85538270.97 40.31
电力、煤气及水的生产和供应业 23759740.4 11.2
批发和零售贸易 9269790 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 41198529.4 19.41
金融业 6689266.2 3.15
房地产业 2023424.25 0.95
水利、环境和公共设施管理业 6644000 3.13
文化、体育和娱乐业 6659200 3.14
合计 181782221.22 85.66
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002405 四维图新 7.67
2 603043 广州酒家 6.25
3 300624 万兴科技 6.01
4 002675 东诚药业 4.56
5 600025 华能水电 4.4
6 300755 华致酒行 4.37
7 000100 TCL集团 4.03
8 300001 特锐德 3.81
9 002422 科伦药业 3.53
10 603983 丸美股份 3.52
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