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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 1.0730 |涨跌幅 ↓-0.09% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
权益投资 78299255.19 57.67
其中：股票 78299255.19 57.67
银行存款和结算备付金合计 52058092.48 38.34
其他各项资产 5423163.42 3.99
合计 135780511.09 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
行业类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
采矿业 6843760 5.05
制造业 35588955.04 26.24
批发和零售贸易 11127498.88 8.2
住宿和餐饮业 4777153.92 3.52
信息传输、软件和信息技术服务业 268800 0.2
金融业 5942759 4.38
房地产业 3656406.35 2.7
科学研究和技术服务业 7115548 5.25
水利、环境和公共设施管理业 2978374 2.2
合计 78299255.19 57.72
十大股票持仓注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比（%）
1 603936 博敏电子 3.94
2 603259 药明康德 3.73
3 603520 司太立 3.63
4 600754 锦江股份 3.52
5 601857 中国石油 3.11
6 603883 老百姓 2.83
7 603579 荣泰健康 2.7
8 600606 绿地控股 2.7
9 600993 马应龙 2.6
10 600351 亚宝药业 2.58
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