货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.1189 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 71198327.67 | 41.4 |
| 其中：股票 | 71198327.67 | 41.4 |
| 买入返售金融资产 | 40000000 | 23.26 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 60371592.83 | 35.1 |
| 其他各项资产 | 408859.01 | 0.24 |
| 合计 | 171978779.51 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 2530010 | 1.9 |
| 制造业 | 27192152.27 | 20.45 |
| 建筑业 | 2762128 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686700 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837351.4 | 0.63 |
| 金融业 | 34331438 | 25.82 |
| 房地产业 | 1695418 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 958518 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 204612 | 0.15 |
| 合计 | 71198327.67 | 53.55 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.01 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 6.82 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.86 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.99 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2.23 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 2.1 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 1.69 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 1.59 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 1.34 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 1.31 |
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