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东吴新趋势( 基金代码 001322 ) 单位净值 0.5650 |涨跌幅 0.53% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 108878754.57 45.47
其中:股票 108878754.57 45.47
银行存款和结算备付金合计 128479904.72 53.65
其他各项资产 2101144.95 0.88
合计 239459804.24 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 54205354.97 22.78
批发和零售贸易 4150004 1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 14154129.4 5.95
金融业 36369266.2 15.29
合计 108878754.57 45.77
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601939 建设银行 5.88
2 603589 口子窖 5.86
3 601398 工商银行 4.65
4 002624 完美世界 3.26
5 000858 五粮液 2.73
6 600519 贵州茅台 2.18
7 000568 泸州老窖 2.15
8 600837 海通证券 2.1
9 002531 天顺风能 1.76
10 603883 老百姓 1.74
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