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东吴鼎元A ( 基金代码 000958 ) 单位净值 0.8930 |涨跌幅 0.11% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 48408 1.02
其中:股票 48408 1.02
其中:债券 4181558.3 88.51
固定收益投资 4181558.3 88.51
银行存款和结算备付金合计 9429.9 0.2
其他各项资产 484745.08 10.26
合计 4724141.28 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 169983 3.85
金融债券 79560.9 1.8
其中:政策性金融债 79560.9 1.8
企业债券 3899950.4 88.26
可转债 32064 0.73
合计 4181558.3 94.63
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 67.48
2 136164 16中油01 9.03
3 136479 16华能01 6.81
4 143607 18国君G2 4.61
5 019611 19国债01 3.85
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