注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.2210 |涨跌幅 0.58% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 73034619.8 83.91
其中:股票 73034619.8 83.91
银行存款和结算备付金合计 13123560.67 15.08
其他各项资产 878056.54 1.01
合计 87036237.01 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 14506907.05 16.77
制造业 18018581.32 20.82
批发和零售贸易 6994766.07 8.08
交通运输、仓储和邮政业 5666851.55 6.55
信息传输、软件和信息技术服务业 519050.23 0.6
金融业 27328463.58 31.58
合计 73034619.8 84.41
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601318 中国平安 9.21
2 601799 星宇股份 8.97
3 601336 新华保险 8.42
4 601601 中国太保 8.39
5 002727 一心堂 8.08
6 601012 隆基股份 7.44
7 601899 紫金矿业 7.22
8 600547 山东黄金 6.62
9 601021 春秋航空 6.55
10 600036 招商银行 5.52
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:[email protected] 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:[email protected]

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

押龙虎合排顺规律破解